富国中证体育产业指数C (013278.jj ) 中证体育 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9470元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (4129 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证体育产业指数(161030) |
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富国中证体育产业指数C(013278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-21 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |