富国中证体育产业指数C (013278.jj ) 中证体育 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9930元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4240 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证体育产业指数(161030) |
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富国中证体育产业指数C(013278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |