富国中证体育产业指数C (013278.jj ) 中证体育 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1680元 (2026-03-17) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3194 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证体育产业指数A |
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富国中证体育产业指数C(013278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-10 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-09 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-06 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-02-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-15 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-14 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-01-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-12 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |