富国中证体育产业指数C (013278.jj ) 中证体育 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1860元 (2026-03-09) 基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3245 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证体育产业指数A |
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富国中证体育产业指数C(013278) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3,513.20万 | 3,052.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 5,317.47万 | 4,358.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,263.76万 | 3,221.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,484.68万 | 2,739.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 3,289.27万 | 3,712.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,050.85万 | 4,721.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,542.52万 | 5,010.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,717.50万 | 4,489.73万元 | -- |