天弘安康颐利混合A(013267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |