天弘安康颐利混合A(013267) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 703.98万 | 670.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,099.89万 | 1,032.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,467.52万 | 1,379.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,450.83万 | 2,314.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,503.43万 | 3,317.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,324.64万 | 3,171.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,362.01万 | 3,194.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,983.41万 | 2,881.13万元 | -- |