天弘安康颐利混合A(013267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |