泰信智选成长灵活配置混合C (013266.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8080元 (2026-02-13) 基金经理钱栋彪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8136 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合A |
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泰信智选成长灵活配置混合C(013266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-02-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-02-11 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-10 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-09 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-02-06 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-02-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-02-04 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-03 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-30 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-01-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-01-28 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-01-27 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-01-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-01-23 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-01-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-01-21 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-01-20 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-01-19 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-16 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-01-15 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-01-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-01-12 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-01-08 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-01-07 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-01-06 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-31 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-30 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-12-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2025-12-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-23 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-12-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-11 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-10 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-08 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-04 | 0.7918元 | 0.7918元 |