泰信智选成长灵活配置混合C (013266.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7897元 (2025-12-24) 基金经理钱栋彪管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (7983 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合A |
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泰信智选成长灵活配置混合C(013266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-23 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-12-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-12-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-12-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-11 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-10 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-09 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-08 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-04 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-12-03 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-02 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-12-01 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2025-11-28 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-11-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2025-11-25 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2025-11-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2025-11-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-11-20 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-11-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-18 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-11-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-14 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-11-13 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-11-12 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-11-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-11-10 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-11-07 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-11-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-11-05 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2025-11-04 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-11-03 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-10-31 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-10-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-10-29 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2025-10-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-10-27 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-10-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-10-23 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-10-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-10-21 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-10-20 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-10-17 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-10-16 | 0.7964元 | 0.7964元 |