泰信智选成长灵活配置混合C (013266.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理钱栋彪基金类型混合型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7600元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (8308 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合(003333) |
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泰信智选成长灵活配置混合C(013266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-06-11 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-03 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-02 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-01 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-20 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-15 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-07 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-05-06 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-30 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-29 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-27 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-24 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-23 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-22 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-04-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-20 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-16 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-04-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-04-10 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-04-09 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-07 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-03 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-02 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-01 | 0.8090元 | 0.8090元 |