泰信智选成长灵活配置混合C (013266.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理钱栋彪基金类型混合型成立日期2022-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7527元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (7947 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选成长灵活配置混合(003333) |
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泰信智选成长灵活配置混合C(013266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-16 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-15 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-14 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-13 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-07-10 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-07-09 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-07-08 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-07 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-06 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-03 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-07-02 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-06-30 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-29 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-06-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-06-18 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-17 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-06-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-06-11 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-06-05 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-03 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-02 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-01 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-05-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-05-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-05-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-20 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-19 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-15 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-05-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-13 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |