西部利得个股精选股票C (013262.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-15 | 基金类型股票型成立日期2021-08-09退市时间2025-08-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.9724元 (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% (5285 / 5371) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得个股精选股票C(013262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.9724元 | 1.2124元 |
| 2025-08-14 | 0.9661元 | 1.2061元 |
| 2025-08-13 | 0.9702元 | 1.2102元 |
| 2025-08-12 | 0.9653元 | 1.2053元 |
| 2025-08-11 | 0.9616元 | 1.2016元 |
| 2025-08-08 | 0.9594元 | 1.1994元 |
| 2025-08-07 | 0.9564元 | 1.1964元 |
| 2025-08-06 | 0.9549元 | 1.1949元 |
| 2025-08-05 | 0.9506元 | 1.1906元 |
| 2025-08-04 | 0.9420元 | 1.1820元 |
| 2025-08-01 | 0.9377元 | 1.1777元 |
| 2025-07-31 | 0.9395元 | 1.1795元 |
| 2025-07-30 | 0.9522元 | 1.1922元 |
| 2025-07-29 | 0.9513元 | 1.1913元 |
| 2025-07-28 | 0.9492元 | 1.1892元 |
| 2025-07-25 | 0.9490元 | 1.1890元 |
| 2025-07-24 | 0.9542元 | 1.1942元 |
| 2025-07-23 | 0.9493元 | 1.1893元 |
| 2025-07-22 | 0.9503元 | 1.1903元 |
| 2025-07-21 | 0.9401元 | 1.1801元 |
| 2025-07-18 | 0.9327元 | 1.1727元 |
| 2025-07-17 | 0.9296元 | 1.1696元 |
| 2025-07-16 | 0.9268元 | 1.1668元 |
| 2025-07-15 | 0.9286元 | 1.1686元 |
| 2025-07-14 | 0.9272元 | 1.1672元 |
| 2025-07-11 | 0.9246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-10 | 0.9229元 | 1.1629元 |
| 2025-07-09 | 0.9213元 | 1.1613元 |
| 2025-07-08 | 0.9211元 | 1.1611元 |
| 2025-07-07 | 0.9184元 | 1.1584元 |
| 2025-07-04 | 0.9175元 | 1.1575元 |
| 2025-07-03 | 0.9155元 | 1.1555元 |
| 2025-07-02 | 0.9117元 | 1.1517元 |
| 2025-07-01 | 0.9088元 | 1.1488元 |
| 2025-06-30 | 0.9044元 | 1.1444元 |
| 2025-06-27 | 0.9002元 | 1.1402元 |
| 2025-06-26 | 0.9010元 | 1.1410元 |
| 2025-06-25 | 0.9051元 | 1.1451元 |
| 2025-06-24 | 0.8964元 | 1.1364元 |
| 2025-06-23 | 0.8877元 | 1.1277元 |
| 2025-06-20 | 0.8889元 | 1.1289元 |
| 2025-06-19 | 0.8865元 | 1.1265元 |
| 2025-06-18 | 0.8942元 | 1.1342元 |
| 2025-06-17 | 0.8954元 | 1.1354元 |
| 2025-06-16 | 0.8960元 | 1.1360元 |
| 2025-06-13 | 0.8948元 | 1.1348元 |
| 2025-06-12 | 0.9006元 | 1.1406元 |
| 2025-06-11 | 0.8986元 | 1.1386元 |
| 2025-06-10 | 0.8905元 | 1.1305元 |
| 2025-06-09 | 0.8942元 | 1.1342元 |