太平睿享混合C (013261.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (5964 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿享混合(013260) |
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太平睿享混合C(013261) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 516.49万 | 456.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 259.25万 | 229.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 274.16万 | 246.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 422.93万 | 391.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 428.36万 | 403.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 492.72万 | 464.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 659.40万 | 653.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 680.14万 | 693.17万元 | -- |