太平睿享混合C(013261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-28 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-01-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-05 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |