太平睿享混合C(013261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-30 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |