太平睿享混合C(013261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-10-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |