太平睿享混合C (013261.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1960元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5606 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿享混合(013260) |
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太平睿享混合C(013261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |