太平睿享混合C (013261.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5900 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿享混合(013260) |
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太平睿享混合C(013261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |