太平睿享混合C (013261.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理苏大明史彦刚基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1660元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5230 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿享混合(013260) |
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太平睿享混合C(013261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |