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公告
交银鸿泰一年持有期混合C
(013249.jj
已退市
)
申
退市时间
2025-11-04
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-24
退市时间
2025-11-04
总资产规模
459.59万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0451
元
(
2025-11-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.12%
(6949 / 9059)
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交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
459.59万
434.35万
元
--
2025-06-30
1.01
元
543.96万
540.23万
元
--
2025-03-31
1.01
元
600.59万
595.35万
元
--
2024-12-31
1.00
元
709.48万
711.90万
元
--
2024-09-30
0.99
元
793.97万
802.07万
元
--