交银鸿泰一年持有期混合C(013249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-10-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-10-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-09-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-09-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-09-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-09-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-09-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-09-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-09-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-09-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-09-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-09-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-09-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-09-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-09-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-09-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-09-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-09-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-09-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-09-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-09-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-09-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-09-02 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-09-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-08-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-08-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-08-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-08-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-08-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-08-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-08-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-08-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |