浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8520元 (2026-03-06) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.08% (8755 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合A |
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,121.72万 | 1,213.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,709.42万 | 1,531.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,851.13万 | 7,513.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 491.90万 | 527.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 96.77万 | 121.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 206.63万 | 251.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 89.84万 | 121.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.86万 | 114.38万元 | -- |