浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8017元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (8842 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合(005255) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-06-23 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-22 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-18 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-11 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-10 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-06-09 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-04 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-03 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-01 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-29 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-26 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-25 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-22 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-20 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-18 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-05-15 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-05-14 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-12 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-11 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-08 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-07 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-06 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-27 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-24 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-22 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-21 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-17 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-04-16 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-15 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-14 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-04-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-04-10 | 0.8224元 | 0.8224元 |