浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8451元 (2026-03-13) 基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.21% (8740 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合A |
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-10 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-09 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-03-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-02-26 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-25 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-24 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-02-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-02-10 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-02-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-02-05 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-02-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-01-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-01-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-01-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-07 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-12-30 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-12-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |