浦银安盛港股通量化混合C (013224.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑾基金类型混合型成立日期2021-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7649元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8986 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通量化混合(005255) |
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浦银安盛港股通量化混合C(013224) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | -5.84% | -16.52% | 5.58% | 1.75% | -3.02% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.28% |
| 2025 | 2.13% | 18.89% | -3.24% | -6.04% | 0.65% | 3.44% | 5.48% | 4.02% | 11.54% | -8.46% | -6.94% | -2.75% | 16.55% |
| 2024 | -7.77% | 6.44% | 6.11% | 6.39% | 0.25% | -3.29% | -3.29% | -0.71% | 16.10% | -3.90% | -2.92% | 3.35% | 15.47% |
| 2023 | 4.84% | -7.55% | -1.02% | -2.83% | -9.75% | 4.71% | 7.13% | -5.62% | -4.45% | -2.56% | -0.21% | -3.20% | -19.90% |
| 2022 | -6.53% | -3.55% | -10.10% | -0.79% | 1.50% | 4.96% | -7.45% | 0.60% | -11.88% | -13.65% | 27.78% | -0.54% | -22.88% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -3.06% | -1.01% | -5.35% | -3.56% | -11.28% |