金鹰大视野混合A(013209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 4,527.14万 | 3,950.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 5,360.53万 | 6,309.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 5,847.95万 | 6,643.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 6,673.66万 | 7,200.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 5,632.46万 | 7,744.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 5,682.05万 | 8,014.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 6,007.18万 | 9,121.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,629.78万 | 9,775.55万元 | -- |