金鹰大视野混合A(013209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-08-21 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-14 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-07 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-31 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-30 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-29 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-10 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-07 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |