金鹰大视野混合A(013209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-30 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-04-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-21 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-14 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-09 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-03 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-04-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-31 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-30 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-03-27 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-25 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-24 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-18 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-06 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-04 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |