招商中证新能源汽车指数C (013196.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6459元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% (5547 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数A |
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 1.64亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 2.13亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 2.93亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 3.49亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 2.88亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 3.13亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 3.49亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4.05亿 | 7.69亿元 | -- |