招商中证新能源汽车指数C (013196.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8095元 (2026-03-02) 基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (5261 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数A |
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-02-27 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-02-25 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-02-24 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-02-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-02-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-02-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-02-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-02-09 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-02-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-05 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-02-04 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-02-03 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-02-02 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-01-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-01-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-01-28 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-01-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-01-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-01-22 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-01-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-01-20 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-01-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-01-16 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-01-15 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-14 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-01-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-09 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-01-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-01-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-12-31 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-12-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-12-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-12-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-22 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-12-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-12-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-12-15 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |