招商中证新能源汽车指数C (013196.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6950元 (2026-07-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.19% (5351 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数(013195) |
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-10 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-09 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-08 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-02 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-01 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-25 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-22 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-06-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-06-12 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-11 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-10 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-06-05 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-06-03 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-02 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-01 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-28 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-27 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-21 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-15 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-05-14 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-05-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-06 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-04-29 | 0.9139元 | 0.9139元 |