招商中证新能源汽车指数C (013196.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理廖裕舟基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6459元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% (5547 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-09-10 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-09-09 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-09-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-09-07 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-09-04 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-09-03 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-09-02 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-09-01 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-08-31 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-08-28 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-08-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-08-26 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-08-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-08-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-21 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-08-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-17 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-08-14 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-08-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-08-12 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-08-11 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-08-10 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-08-07 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-08-06 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-04 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-08-03 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-07-31 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-30 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-07-29 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-07-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-07-27 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-07-24 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-07-23 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-22 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-07-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-20 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-17 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-07-16 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-07-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-14 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-07-13 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-07-10 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-09 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-07-08 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |