招商中证新能源汽车指数C (013196.jj ) CS新能车 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8310元 (2026-01-13) 基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (5234 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证新能源汽车指数A |
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招商中证新能源汽车指数C(013196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-01-09 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-01-08 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-01-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-05 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2025-12-31 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-12-30 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-12-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-12-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-25 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-12-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-23 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-22 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-12-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-12-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-12-15 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-12 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-12-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-12-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-12-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2025-12-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2025-12-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2025-12-03 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-12-02 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2025-12-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-28 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-11-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-11-26 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-11-25 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-11-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-11-21 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-11-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-11-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-11-18 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-11-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-11-14 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-11-12 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-11-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-11-10 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-07 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-11-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-11-05 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-11-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-11-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |