安信港股通精选混合发起C (013182.jj 已退市) 安信基金管理有限责任公司申 | 退市时间 | 2025-04-18 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19退市时间2025-04-18总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7896元 (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% (7896 / 8791) |
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安信港股通精选混合发起C(013182) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 834.39万 | 74.53% |
| (其中) 股票 | 834.39万 | 74.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.04万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 71.04万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.78万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 141.27万 | 12.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.20万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 257.64万 | 23.01% |
| 通讯业务 | 192.50万 | 17.20% |
| 医疗保健 | 175.01万 | 15.63% |
| 公用事业 | 79.88万 | 7.14% |
| 原材料 | 57.85万 | 5.17% |
| 信息技术 | 36.80万 | 3.29% |
| 能源 | 15.38万 | 1.37% |
| 金融 | 9.50万 | 0.85% |
| 日常消费品 | 6,229.00 | 0.06% |
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