东方红稳添利纯债C (013168.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4025 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债C(013168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.2355元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.2348元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.2348元 |
| 2026-05-13 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.1152元 | 1.2346元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.2342元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.2334元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.1140元 | 1.2334元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.2328元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.2323元 |
| 2026-04-24 | 1.1136元 | 1.2330元 |
| 2026-04-23 | 1.1141元 | 1.2335元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.2340元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.2333元 |
| 2026-04-17 | 1.1137元 | 1.2331元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.2319元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.1344元 | 1.2308元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.2307元 |
| 2026-04-08 | 1.1346元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.2310元 |
| 2026-04-03 | 1.1341元 | 1.2305元 |
| 2026-04-02 | 1.1333元 | 1.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.2295元 |
| 2026-03-31 | 1.1336元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.1337元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.1328元 | 1.2292元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.2290元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.2288元 |
| 2026-03-24 | 1.1324元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.2289元 |
| 2026-03-20 | 1.1327元 | 1.2291元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.2291元 |
| 2026-03-18 | 1.1325元 | 1.2289元 |
| 2026-03-17 | 1.1316元 | 1.2280元 |
| 2026-03-16 | 1.1313元 | 1.2277元 |
| 2026-03-13 | 1.1317元 | 1.2281元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.2279元 |
| 2026-03-11 | 1.1306元 | 1.2270元 |
| 2026-03-10 | 1.1305元 | 1.2269元 |