东方红稳添利纯债C (013168.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1191元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3958 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债C(013168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1191元 | 1.2385元 |
| 2026-07-23 | 1.1190元 | 1.2384元 |
| 2026-07-22 | 1.1192元 | 1.2386元 |
| 2026-07-21 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-20 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-17 | 1.1187元 | 1.2381元 |
| 2026-07-16 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-07-15 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-14 | 1.1184元 | 1.2378元 |
| 2026-07-13 | 1.1184元 | 1.2378元 |
| 2026-07-10 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-08 | 1.1187元 | 1.2381元 |
| 2026-07-07 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-06 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-07-03 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-07-02 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.2373元 |
| 2026-06-30 | 1.1188元 | 1.2382元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.2388元 |
| 2026-06-26 | 1.1187元 | 1.2381元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-06-24 | 1.1179元 | 1.2373元 |
| 2026-06-23 | 1.1179元 | 1.2373元 |
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-06-15 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-06-12 | 1.1165元 | 1.2359元 |
| 2026-06-11 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-06-09 | 1.1175元 | 1.2369元 |
| 2026-06-08 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-06-05 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-06-02 | 1.1189元 | 1.2383元 |
| 2026-06-01 | 1.1189元 | 1.2383元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-05-28 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-05-26 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.2355元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.2348元 |