东方红稳添利纯债C (013168.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4057 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债C(013168) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.023 元 | 4,259.59万 | 97.97万元 | 2.03% | 2.03% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0114 元 | 1.22亿 | 139.17万元 | 1.02% | 1.93% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 1.61亿 | 161.41万元 | 0.91% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.01 元 | 4.17亿 | 416.77万元 | 0.92% | 1.83% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.01 元 | 6.25亿 | 625.43万元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |