东方红稳添利纯债C
(013168.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理李林基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模8,608.66万 (2025-12-31) 基金净值1.1142 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4014 / 7253)
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东方红稳添利纯债C(013168) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-132026-04-130.023 元7,660.32万176.19万2.03%2.03%
2024-12-192024-12-190.0114 元1.22亿139.17万1.02%1.93%
2024-03-212024-03-210.01 元1.61亿161.41万0.91%
2023-12-082023-12-080.01 元4.17亿416.77万0.92%2.28%
2023-09-012023-09-010.01 元6.25亿625.43万0.91%
2023-06-062023-06-060.005 元6.29亿314.70万0.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。