东方红稳添利纯债C (013168.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4057 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债E 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债C(013168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.2372元 |
| 2026-06-16 | 1.1173元 | 1.2367元 |
| 2026-06-15 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-06-12 | 1.1165元 | 1.2359元 |
| 2026-06-11 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.2363元 |
| 2026-06-09 | 1.1175元 | 1.2369元 |
| 2026-06-08 | 1.1181元 | 1.2375元 |
| 2026-06-05 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-06-02 | 1.1189元 | 1.2383元 |
| 2026-06-01 | 1.1189元 | 1.2383元 |
| 2026-05-29 | 1.1186元 | 1.2380元 |
| 2026-05-28 | 1.1185元 | 1.2379元 |
| 2026-05-27 | 1.1182元 | 1.2376元 |
| 2026-05-26 | 1.1172元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.2355元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.1164元 | 1.2358元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.2357元 |
| 2026-05-18 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.2348元 |
| 2026-05-14 | 1.1154元 | 1.2348元 |
| 2026-05-13 | 1.1157元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.1152元 | 1.2346元 |
| 2026-05-11 | 1.1148元 | 1.2342元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-05-07 | 1.1140元 | 1.2334元 |
| 2026-05-06 | 1.1135元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.1140元 | 1.2334元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.2328元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.2323元 |
| 2026-04-24 | 1.1136元 | 1.2330元 |
| 2026-04-23 | 1.1141元 | 1.2335元 |
| 2026-04-22 | 1.1146元 | 1.2340元 |
| 2026-04-21 | 1.1142元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.2333元 |
| 2026-04-17 | 1.1137元 | 1.2331元 |
| 2026-04-16 | 1.1128元 | 1.2322元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.2319元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.1344元 | 1.2308元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.2307元 |
| 2026-04-08 | 1.1346元 | 1.2310元 |