国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 62.28亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 64.02亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 63.17亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 63.51亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 62.18亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 62.81亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.01亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 61.24亿 | 60.00亿元 | -- |