国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0598元 | 1.1375元 |
| 2026-06-30 | 1.0606元 | 1.1383元 |
| 2026-06-26 | 1.0604元 | 1.1381元 |
| 2026-06-18 | 1.0598元 | 1.1375元 |
| 2026-06-12 | 1.0570元 | 1.1347元 |
| 2026-06-05 | 1.0592元 | 1.1369元 |
| 2026-05-29 | 1.0588元 | 1.1365元 |
| 2026-05-22 | 1.0563元 | 1.1340元 |
| 2026-05-15 | 1.0554元 | 1.1331元 |
| 2026-05-08 | 1.0537元 | 1.1314元 |
| 2026-04-30 | 1.0541元 | 1.1318元 |
| 2026-04-24 | 1.0542元 | 1.1319元 |
| 2026-04-17 | 1.0542元 | 1.1319元 |
| 2026-04-10 | 1.0523元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.1287元 |
| 2026-03-27 | 1.0496元 | 1.1273元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.0492元 | 1.1269元 |
| 2026-03-02 | 1.0488元 | 1.1265元 |
| 2026-02-27 | 1.0480元 | 1.1257元 |
| 2026-02-26 | 1.0480元 | 1.1257元 |
| 2026-02-25 | 1.0487元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.0491元 | 1.1268元 |
| 2026-02-13 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-02-06 | 1.0478元 | 1.1255元 |
| 2026-01-30 | 1.0475元 | 1.1252元 |
| 2026-01-23 | 1.0473元 | 1.1250元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.0446元 | 1.1223元 |
| 2025-12-31 | 1.0450元 | 1.1227元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.1234元 |
| 2025-12-19 | 1.0449元 | 1.1226元 |
| 2025-12-12 | 1.0442元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.1220元 |
| 2025-11-21 | 1.0454元 | 1.1231元 |
| 2025-11-14 | 1.0453元 | 1.1230元 |
| 2025-11-07 | 1.0448元 | 1.1225元 |
| 2025-10-31 | 1.0449元 | 1.1226元 |
| 2025-10-24 | 1.0428元 | 1.1205元 |
| 2025-10-17 | 1.0427元 | 1.1204元 |
| 2025-10-10 | 1.0406元 | 1.1183元 |
| 2025-09-30 | 1.0397元 | 1.1174元 |
| 2025-09-26 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2025-09-19 | 1.0414元 | 1.1191元 |
| 2025-09-12 | 1.0411元 | 1.1188元 |
| 2025-09-05 | 1.0433元 | 1.1210元 |
| 2025-08-29 | 1.0424元 | 1.1201元 |
| 2025-08-22 | 1.0415元 | 1.1192元 |