国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0442元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.0430元 | 1.1207元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.1220元 |
| 2025-11-21 | 1.0454元 | 1.1231元 |
| 2025-11-14 | 1.0453元 | 1.1230元 |
| 2025-11-07 | 1.0448元 | 1.1225元 |
| 2025-10-31 | 1.0449元 | 1.1226元 |
| 2025-10-24 | 1.0428元 | 1.1205元 |
| 2025-10-17 | 1.0427元 | 1.1204元 |
| 2025-10-10 | 1.0406元 | 1.1183元 |
| 2025-09-30 | 1.0397元 | 1.1174元 |
| 2025-09-26 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2025-09-19 | 1.0414元 | 1.1191元 |
| 2025-09-12 | 1.0411元 | 1.1188元 |
| 2025-09-05 | 1.0433元 | 1.1210元 |
| 2025-08-29 | 1.0424元 | 1.1201元 |
| 2025-08-22 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2025-08-15 | 1.0443元 | 1.1220元 |
| 2025-08-08 | 1.0468元 | 1.1245元 |
| 2025-08-01 | 1.0466元 | 1.1243元 |
| 2025-07-25 | 1.0452元 | 1.1229元 |
| 2025-07-18 | 1.0489元 | 1.1266元 |
| 2025-07-11 | 1.0697元 | 1.1256元 |
| 2025-07-04 | 1.0706元 | 1.1265元 |
| 2025-06-30 | 1.0688元 | 1.1247元 |
| 2025-06-27 | 1.0688元 | 1.1247元 |
| 2025-06-20 | 1.0695元 | 1.1254元 |
| 2025-06-13 | 1.0675元 | 1.1234元 |
| 2025-06-06 | 1.0662元 | 1.1221元 |
| 2025-05-30 | 1.0651元 | 1.1210元 |
| 2025-05-23 | 1.0651元 | 1.1210元 |
| 2025-05-16 | 1.0644元 | 1.1203元 |
| 2025-05-09 | 1.0657元 | 1.1216元 |
| 2025-04-30 | 1.0641元 | 1.1200元 |
| 2025-04-25 | 1.0615元 | 1.1174元 |
| 2025-04-18 | 1.0621元 | 1.1180元 |
| 2025-04-11 | 1.0617元 | 1.1176元 |
| 2025-04-03 | 1.0600元 | 1.1159元 |
| 2025-03-28 | 1.0546元 | 1.1105元 |
| 2025-03-21 | 1.0537元 | 1.1096元 |
| 2025-03-14 | 1.0523元 | 1.1082元 |
| 2025-03-07 | 1.0523元 | 1.1082元 |
| 2025-02-28 | 1.0548元 | 1.1107元 |
| 2025-02-21 | 1.0568元 | 1.1127元 |
| 2025-02-14 | 1.0608元 | 1.1167元 |
| 2025-02-13 | 1.0614元 | 1.1173元 |
| 2025-02-12 | 1.0614元 | 1.1173元 |
| 2025-02-11 | 1.0615元 | 1.1174元 |
| 2025-02-10 | 1.0614元 | 1.1173元 |
| 2025-02-07 | 1.0620元 | 1.1179元 |