国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 945.94万元 | 0.30% | 315.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,868.84万元 | 0.30% | 622.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 925.46万元 | 0.30% | 308.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,832.24万元 | 0.30% | 610.75万元 | 0.10% |