华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8880元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.86% (3180 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康混合(001532) |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 5.8880元 | 5.8880元 |
| 2026-05-28 | 5.9330元 | 5.9330元 |
| 2026-05-27 | 5.7680元 | 5.7680元 |
| 2026-05-26 | 5.7990元 | 5.7990元 |
| 2026-05-25 | 5.7610元 | 5.7610元 |
| 2026-05-22 | 5.5770元 | 5.5770元 |
| 2026-05-21 | 5.3510元 | 5.3510元 |
| 2026-05-20 | 5.5400元 | 5.5400元 |
| 2026-05-19 | 5.4660元 | 5.4660元 |
| 2026-05-18 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2026-05-15 | 5.5070元 | 5.5070元 |
| 2026-05-14 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-05-13 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-05-12 | 5.5190元 | 5.5190元 |
| 2026-05-11 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2026-05-08 | 5.4030元 | 5.4030元 |
| 2026-05-07 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2026-05-06 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-04-30 | 5.1980元 | 5.1980元 |
| 2026-04-29 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-04-28 | 5.1570元 | 5.1570元 |
| 2026-04-27 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-04-24 | 5.2150元 | 5.2150元 |
| 2026-04-23 | 5.3590元 | 5.3590元 |
| 2026-04-22 | 5.4400元 | 5.4400元 |
| 2026-04-21 | 5.3110元 | 5.3110元 |
| 2026-04-20 | 5.3360元 | 5.3360元 |
| 2026-04-17 | 5.3640元 | 5.3640元 |
| 2026-04-16 | 5.2480元 | 5.2480元 |
| 2026-04-15 | 5.1340元 | 5.1340元 |
| 2026-04-14 | 5.1590元 | 5.1590元 |
| 2026-04-13 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-04-10 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-04-09 | 4.9520元 | 4.9520元 |
| 2026-04-08 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-04-07 | 4.7400元 | 4.7400元 |
| 2026-04-03 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2026-04-02 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2026-04-01 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-03-31 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-03-30 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-03-27 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2026-03-26 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-03-25 | 4.7040元 | 4.7040元 |
| 2026-03-24 | 4.6190元 | 4.6190元 |
| 2026-03-23 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-03-20 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-03-19 | 4.7200元 | 4.7200元 |
| 2026-03-18 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-03-17 | 4.7420元 | 4.7420元 |