华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.8310元 (2026-01-21) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (5031 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合A |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2026-01-20 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2026-01-19 | 4.8260元 | 4.8260元 |
| 2026-01-16 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2026-01-15 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2026-01-14 | 4.7830元 | 4.7830元 |
| 2026-01-13 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-01-12 | 4.8190元 | 4.8190元 |
| 2026-01-09 | 4.7770元 | 4.7770元 |
| 2026-01-08 | 4.6890元 | 4.6890元 |
| 2026-01-07 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2026-01-06 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2026-01-05 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2025-12-31 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2025-12-30 | 4.4950元 | 4.4950元 |
| 2025-12-29 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2025-12-26 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2025-12-25 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2025-12-24 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2025-12-23 | 4.5110元 | 4.5110元 |
| 2025-12-22 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2025-12-19 | 4.4160元 | 4.4160元 |
| 2025-12-18 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2025-12-17 | 4.4090元 | 4.4090元 |
| 2025-12-16 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2025-12-15 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2025-12-12 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2025-12-11 | 4.3950元 | 4.3950元 |
| 2025-12-10 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2025-12-09 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2025-12-08 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2025-12-05 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2025-12-04 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2025-12-03 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2025-12-02 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2025-12-01 | 4.3050元 | 4.3050元 |
| 2025-11-28 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2025-11-27 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2025-11-26 | 4.2400元 | 4.2400元 |
| 2025-11-25 | 4.1830元 | 4.1830元 |
| 2025-11-24 | 4.1040元 | 4.1040元 |
| 2025-11-21 | 4.0620元 | 4.0620元 |
| 2025-11-20 | 4.2120元 | 4.2120元 |
| 2025-11-19 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2025-11-18 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2025-11-17 | 4.2820元 | 4.2820元 |
| 2025-11-14 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2025-11-13 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2025-11-12 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2025-11-11 | 4.3730元 | 4.3730元 |