博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9291元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7408 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合(013113) |
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博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-22 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-20 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-16 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-14 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-06 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-01 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-30 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-25 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-18 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-15 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-11 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-10 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-05 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-02 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-01 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-21 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-20 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-19 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |