博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9807元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7614 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合A |
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博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-09 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-08 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-31 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-03-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-03-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-09 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-05 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-04 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-24 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-02-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-02-06 | 0.9526元 | 0.9526元 |