博时博盈稳健6个月持有期混合C (013114.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵谢泽林基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9864元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7802 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时博盈稳健6个月持有期混合(013113) |
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博时博盈稳健6个月持有期混合C(013114) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 4.16亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 4.74亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 5.23亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 5.30亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5.64亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5.74亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6.00亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 6.35亿 | 7.47亿元 | -- |