申万菱信乐同混合C(013086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-10 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-09-09 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-09-08 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-04 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-09-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-09-01 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-31 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-28 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-08-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-08-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-25 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-19 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-08-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-06 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-24 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-23 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-21 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-16 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-15 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-14 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-13 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-07-10 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-09 | 1.5562元 | 1.5562元 |