申万菱信乐同混合C (013086.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4543元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3578 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐同混合(013085) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐同混合C(013086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |