申万菱信乐同混合C (013086.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4543元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3578 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐同混合(013085) |
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申万菱信乐同混合C(013086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-17 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-16 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-06-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-04 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-06-03 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-25 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-21 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-20 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-19 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-20 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-16 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-10 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-07 | 0.8673元 | 0.8673元 |