申万菱信乐同混合C(013086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-02-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-06 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-02-04 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-03 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-02-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-28 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-01-23 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-01-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-01-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-01-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-01-14 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-01-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-09 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-01-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-05 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-31 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2025-12-30 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2025-12-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-26 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-18 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-16 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-12-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2025-12-12 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-12-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-12-09 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-08 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-12-04 | 0.8142元 | 0.8142元 |