中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7036元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5081 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 6,106.30万 | 7,989.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.79元 | 8,419.46万 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 5,888.98万 | 7,067.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 7,580.54万 | 8,397.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 9,726.42万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.08亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 8,890.07万 | 1.21亿元 | -- |