中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9038元 (2026-02-26) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4948 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 5,888.98万 | 7,067.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 7,580.54万 | 8,397.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 9,726.42万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.08亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 8,890.07万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 7,111.41万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 5,571.69万 | 9,994.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,063.13万 | 7,864.44万元 | -- |