中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7643元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5105 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）(165523) 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-25 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-16 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-06-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-06-11 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-08 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-05 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-06-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-03 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-01 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-05-28 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-27 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-05-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-25 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-22 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-21 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-05-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-19 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-18 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-15 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-05-14 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-05-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-05-08 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-30 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-04-28 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-27 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-16 | 0.8586元 | 0.8586元 |