中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9297元 (2026-02-13) 基金经理黄稚刘裴管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4782 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-02-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-02-06 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-01-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-01-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-01-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-01-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-01-19 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-09 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-01-07 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-06 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-01-05 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-31 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-12-30 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-12-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-24 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2025-12-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-12-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2025-12-17 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-12-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-12-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-10 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-09 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-08 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-05 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-04 | 0.8200元 | 0.8200元 |