中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7117元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5124 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-10-08 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-09-30 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-09-28 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-09-24 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-09-23 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-09-22 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-09-21 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-09-18 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-09-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-16 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-09-15 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-09-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-09-11 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-09-10 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-09-09 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-09-08 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-09-07 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-09-04 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-09-02 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-09-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-08-31 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-08-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-27 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-08-26 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-25 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-08-24 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-20 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-10 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-08-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-04 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-03 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-31 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-30 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-28 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-27 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |