中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8438元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (5069 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-04-16 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-14 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-10 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-09 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-08 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-07 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-04-03 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-04-02 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-01 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-03-31 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-03-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-03-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-03-25 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-03-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-20 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-03-19 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-17 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-03-16 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-13 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-11 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-10 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-03-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-03-04 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-03 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-03-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-02-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-26 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-02-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-02-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-02-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-02-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-02-06 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-02-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-02-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-02-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |