中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7381元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (5243 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-20 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-08-19 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-14 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-11 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-08-10 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-07 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-06 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-08-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-04 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-08-03 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-31 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-07-30 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-07-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-28 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-27 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-07-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-22 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-20 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-07-17 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-07-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-15 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-13 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-08 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-06 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-07-02 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-07-01 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-06-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-29 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-25 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-06-17 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-16 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-06-15 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |