中信保诚中证信息安全指数（LOF）C (013083.jj ) 信息安全 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚刘裴基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8586元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (5050 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证信息安全指数（LOF）A 、中信保诚中证信息安全指数（LOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证信息安全指数（LOF）C(013083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |