中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8031元 (2026-03-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4583 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.01亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 1.45亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.28亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.19亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.49亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.33亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 2.09亿元 | -- |