中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6975元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (4931 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 7,076.23万 | 9,909.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 8,444.40万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.01亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 1.45亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.07亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 1.28亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.19亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.49亿 | 2.04亿元 | -- |