中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8031元 (2026-03-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4583 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,250.96万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 47.87万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 3.08亿 | 81.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,207.00万 | 5.81% |
| 采矿业 | 1,622.76万 | 4.27% |
| 制造业 | 1,044.24万 | 2.75% |
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