中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7710元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4876 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数（LOF）(165525) 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-18 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-14 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-13 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-11 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-07 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-05-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-29 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-04-27 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-24 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-04-23 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-04-22 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-04-21 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-04-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-04-17 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-16 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-15 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-04-14 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-10 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-09 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-07 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-03 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-02 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-04-01 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-31 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-03-30 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-03-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-03-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-23 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-03-19 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-18 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-17 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-16 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-03-11 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-03-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |