中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6975元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (4931 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-08-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-20 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-19 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-18 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-08-17 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-08-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-12 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-08-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-08-06 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-31 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-07-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-29 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-07-28 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-07-27 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-24 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-23 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-07-22 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-21 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-07-20 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-17 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-07-14 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-07-13 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-09 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-08 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-07-06 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-03 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-02 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-01 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-30 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-16 | 0.7262元 | 0.7262元 |