中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8090元 (2026-03-10) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4594 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-05 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-03-04 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-02-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-02-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-02-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-13 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-02-12 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-02-11 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-02-10 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-02-09 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-02-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-02-05 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-04 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-03 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-02-02 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-01-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-01-29 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-01-28 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-01-26 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-01-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-01-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-01-20 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-01-19 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-16 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-15 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-01-14 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-01-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-01-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-01-09 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-01-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-01-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-01-06 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-01-05 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2025-12-31 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-12-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-29 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2025-12-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-12-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2025-12-23 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-12-22 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-12-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |