中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6713元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (4691 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-10-13 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-10-12 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-10-09 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-10-08 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-09-30 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-09-29 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-09-28 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-09-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-09-23 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-09-22 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-09-21 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-09-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-09-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-09-16 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-09-15 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-09-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-09-11 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-09-10 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-09-09 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-09-08 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-09-07 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-09-04 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-09-03 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-09-02 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-09-01 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-08-31 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-08-28 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-08-27 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-26 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-08-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-08-20 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-19 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-18 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-08-17 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-08-14 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-08-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-08-12 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-08-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-08-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-08-06 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-08-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-31 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-07-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-07-29 | 0.6903元 | 0.6903元 |