中信保诚中证基建工程指数(LOF)C (013082.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6945元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (4863 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数（LOF）(165525) 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-07 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-07-06 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-03 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-07-02 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-01 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-30 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-06-26 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-25 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-16 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-15 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-06-12 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-11 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-06-10 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-09 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-05 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-04 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-03 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-02 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-06-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-05-29 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-28 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-27 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-05-26 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-05-25 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-05-22 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-05-21 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-05-20 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-05-19 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-05-18 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-05-15 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-14 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-05-13 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-11 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-07 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-05-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-29 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-04-27 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-24 | 0.7683元 | 0.7683元 |