永赢乾益债券(013077) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 64.08亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.62亿 | 59.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 63.88亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 64.31亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 64.59亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 64.40亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 64.26亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.25亿 | 59.85亿元 | -- |