永赢乾益债券(013077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.1575元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.1577元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.1590元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.0854元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.0855元 | 1.1595元 |
| 2026-06-03 | 1.0855元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.0854元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 1.0852元 | 1.1592元 |
| 2026-05-29 | 1.0849元 | 1.1589元 |
| 2026-05-28 | 1.0847元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.0843元 | 1.1583元 |
| 2026-05-26 | 1.0840元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.0836元 | 1.1576元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.0836元 | 1.1576元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.1575元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.0829元 | 1.1569元 |
| 2026-05-14 | 1.0827元 | 1.1567元 |
| 2026-05-13 | 1.0825元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.1562元 |
| 2026-05-11 | 1.0820元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.0813元 | 1.1553元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.1553元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.1553元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.1551元 |
| 2026-04-28 | 1.0809元 | 1.1549元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.1548元 |
| 2026-04-24 | 1.0809元 | 1.1549元 |
| 2026-04-23 | 1.0811元 | 1.1551元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.1551元 |
| 2026-04-21 | 1.0808元 | 1.1548元 |
| 2026-04-20 | 1.0808元 | 1.1548元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.1546元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.1545元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.1543元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.1543元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.1542元 |
| 2026-04-09 | 1.0802元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.0799元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.1534元 |
| 2026-04-02 | 1.0789元 | 1.1529元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.1528元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.1528元 |