永赢乾益债券
(013077.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-28总资产规模64.08亿 (2025-12-31) 基金净值1.0732 (2026-02-03) 基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3016 / 7202)
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永赢乾益债券(013077) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.02 元59.85亿1.20亿1.84%1.84%
2024-12-102024-12-100.02 元59.85亿1.20亿1.83%1.83%
2023-12-292023-12-290.015 元59.85亿8,977.46万1.42%3.20%
2023-09-262023-09-260.019 元59.85亿1.14亿1.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。