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公告
兴业能源革新股票A
(013049.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
邹慧
基金类型
股票型
成立日期
2021-08-31
总资产规模
1.70亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0786
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
持仓换手率
132.74%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(4355 / 6046)
相关基金:
主从基金:
兴业能源革新股票C
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兴业能源革新股票A(013049) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴业能源革新股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.99
元
1.70亿
1.72亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
2.49亿
2.40亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
3.52亿
3.26亿
元
--
2025-06-30
0.74
元
2.77亿
3.73亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
2.93亿
3.86亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
2.97亿
4.02亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
3.12亿
4.22亿
元
--