富国中证军工指数C (013035.jj ) 中证军工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (4809 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证军工指数(161024) |
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富国中证军工指数C(013035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-01 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-23 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-17 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |