富国中证军工指数C (013035.jj ) 中证军工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2320元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (4574 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证军工指数(161024) |
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富国中证军工指数C(013035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-18 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-14 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-12 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-28 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-27 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-24 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-16 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-15 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |