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公告
富国中证军工指数C
(013035.jj )
中证军工
(半年)
富国基金管理有限公司
申
基金经理
张圣贤
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2021-07-19
总资产规模
2.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3290
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(4324 / 5786)
相关基金:
主从基金:
富国中证军工指数A
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富国中证军工指数C(013035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
2.27亿
1.73亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
3.35亿
2.82亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
2.83亿
2.55亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
2.06亿
2.06亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.43亿
2.38亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
2.06亿
2.11亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
1.58亿
1.82亿
元
--