泰信智选量化选股混合发起式A (013033.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2191 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信智选量化选股混合发起式A(013033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-01 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-06-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-21 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-19 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-18 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-15 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |