泰信智选量化选股混合发起式A (013033.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3119元 (2026-02-13) 基金经理张海涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率31.22% (399 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式C |
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泰信智选量化选股混合发起式A(013033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-02-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-02-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-03 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-30 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-28 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-01-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-16 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-15 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-12 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-07 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-05 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-04 | 1.1515元 | 1.1515元 |