泰信智选量化选股混合发起式A (013033.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2660元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.63% (523 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式C |
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泰信智选量化选股混合发起式A(013033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-20 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-18 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-17 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-12 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-09 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-03-06 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-02 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-02-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-02-11 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-02-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-02-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-02-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-03 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-01-30 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |