泰信智选量化选股混合发起式A (013033.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.70% (1134 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信智选量化选股混合发起式C |
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泰信智选量化选股混合发起式A(013033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-02 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-01 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-26 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-21 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-19 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-18 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-05-15 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-13 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-06 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-09 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-03 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-02 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-01 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-30 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |